Especialista de Tesouraria

Vagas Externas — Remotar · remote · CLT · especialista
Descrição

Atuação como referência técnica em gestão de fluxo de caixa e planejamento financeiro.

Buscamos um(a) Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na área, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. O profissional será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

- Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.

- Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.

- Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.

- Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.

- Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.

- Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.

- Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.

- Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.

- Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.

- Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.

- Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.

- Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.

- Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.

- Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.

Processo seletivo inclui:
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